Дата розміщення: 26.04.2021
Річний звіт за 2020 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2021 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛIДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" | за ЄДРПОУ | 00110237 |
Територія | Харківська область | за КОАТУУ | 6321755600 |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури | за КВЕД | 27.12 |
Середня кількість працівників, осіб | 104 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 63460, Харкiвська обл., Змiївський р-н, смт Слобожанське, Балаклiйське шосе, будинок 56, 057475-28-01 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 5268.1 | 4911.6 |
первісна вартість | 1011 | 15947.2 | 15973.1 |
знос | 1012 | (10679.1) | (11061.5) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 5268.1 | 4911.6 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 2652.4 | 4011.7 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 172.9 | 2811 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 12289.8 | 15628.3 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 47.8 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1.7 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 396.9 | 389.4 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1256.1 | 727.5 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 8.6 | 0.6 |
Інші оборотні активи | 1190 | 62.4 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 16714 | 20757.5 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 21982.1 | 25669.1 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 86 | 86 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 10 | 10 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 18543.1 | 17921.1 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 18639.1 | 18017.1 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 986 | 3490.6 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 85.3 | 1099 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 100.5 | 256.1 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 432.6 | 1072.1 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1738.6 | 1734.2 |
Усього за розділом III | 1695 | 3343 | 7652 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 21982.1 | 25669.1 |
Примітки: Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи ПРАТ "ДЕМЗ" це - програмне забезпечення та база даних. Iнформацiя про наявнiсть та рух нематерiальних активiв надана нижче у таблицi: в тисячах гривень Програмне забезпечення Разом Первiсна вартiсть Станом на 31.12.2018 72,0 72,0 Надходження 33,5 33,5 Вибуття Станом на 31.12.2019 105,5 105,5 Надходження Вибуття 0,3 0,3 Станом на 31.12.2020 105,2 105,2 Накопичена амортизацiя Станом на 31.12.2018 0,0 0,0 Нараховане за перiод 0,0 0,0 Станом на 31.12.2019 0,0 0,0 Нараховане за перiод 0,0 0,0 Станом на 31.12.2020 0,0 0,0 Залишкова вартiсть Станом на 31.12.2018 72,0 72,0 Станом на 31.12.2019 105,5 105,5 Станом на 31.12.2020 105,2 105,2 Придбанi нематерiальнi активи товариство враховує за собiвартiстю. Подальша оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до НП(С)БО 8 "Нематерiальнi активи" i складає собiвартiсть нематерiального активу за вирахуванням зносу або збиткiв вiд зменшення корисностi нематерiального активу. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом протягом термiну їх експлуатацiї. Термiн корисного використання визначається постiйно дiючою iнвентарною комiсiєю товариства для кожного об'єкта нематерiальних активiв. Право користування майном вiдсутнє. Основнi засоби Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв експлуатацiї, лiквiдацiйної вартостi, а також змiни методiв амортизацiї основних засобiв не було. Обмеження права власностi товариства на основнi засоби станом на 31.12.2020 р. вiдсутнi. Товариство станом на 31.12.2020 р. не має договiрних зобов'язань щодо придбання основних засобiв. Ознаки знецiнення вiдсутнi. Iнформацiя про наявнiсть i рух основних засобiв представлена нижче приведеною таблицею: в тисячах гривень Земельнi дiлянки Iнвестицiйна нерухомiсть Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади iнвентар (меблi) Разом Первiсна вартiсть Станом на 31.12.2018 378,0 508,0 9186,0 3892,0 705,0 158,0 14827,0 Придбання 426,0 766,0 1192,0 Вибуття 177,0 177,0 Станом на 31.12.2019 378,0 508,0 9612,0 4481,0 705,0 158,0 15842,0 Придбання 508,0 93,0 3,0 604,0 Вибуття 508,0 70,0 578,0 Станом на 31.12.2020 378,0 0,0 10120,0 4574,0 705,0 91,0 15868,0 Накопичена амортизацiя Станом на 31.12.2018 - 250,0 6803,0 3138,0 281,0 69,0 10541,0 Амортизацiя за рiк - 13,0 113,0 104,0 77,0 8,0 315,0 Вибуття 177,0 177,0 Станом на 31.12.2019 - 263,0 6916,0 3065,0 358,0 77,0 10679,0 Амортизацiя за рiк - 414,5 137,0 94,0 645,5 Вибуття 263,0 263,0 Станом на 31.12.2020 - 0,0 7330,5 3202,0 452,0 77,0 11061,5 Залишкова вартiсть Станом на 31.12.2018 378,0 258,0 2383,0 754,0 424,0 89,0 4286,0 Станом на 31.12.2019 378,0 245,0 2696,0 1416,0 347,0 81,0 5163,0 Станом на 31.12.2020 378,0 0,0 2789,5 1372,0 253,0 14,0 4806,5 Оренда ПРАТ "ДЕМЗ" здавав в оренду об'єкт нерухомостi (128 кв. м.), яка є iнвестицiйною нерухомiстю, що належить йому, за договорами операцiйної оренди з термiном до одного року. Замiна умов договорiв та дострокове їх розiрвання буває лише за згодою обох сторiн. На кiнець 2020 року iнвестицiйної нерухомiстi немає. Операцiйна оренда класифiкується як така, якщо вона не передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду визначається в складi доходу на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Виатрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визначаються, як витрати орендодавця. В 2020 роцi витрати на оренду склали 6,8 тис. грн., одержаний на поточний рахунок дохiд по орендним платежам склав 376,2 тис. грн. Запаси Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються за фактичною вартiстю придбання або чистою цiною можливої реалiзацiї. Загальна балансова вартiсть запасiв згiдно з класифiкацiями, прийнятими для суб'єкта господарювання, розподiлена таким чином: в тисячах гривень на 31.12.20 р. на 31.12.19 р. Сировина та матерiали 471,7 946,0 Готова продукцiя 2811,0 172,9 Незавершене виробництво та напiвфабрикати 729,0 1533,5 Всього запасiв 4011,7 2652,4 Резерв знецiнення - - Чиста вартiсть запасiв 4011,7 2652,4 До складу готової продукцiї включенi залишки товарiв на складах вiдповiдно по роках: - на 31.12.19 р. у сумi 6,0 тис. грн. - на 31.12.20 р. у сумi 2811,0 тис. грн. Загальний обсяг запасiв станом на 31.12.2020 р. порiвняно з минулим перiодом збiльшився на 1359,3 тис. грн. (або на 66,1%), що характеризується як приплив оборотних запасiв. Балансової вартостi запасiв, переданих на доопрацювання, на комiсiю та в заставу не значиться. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть склалася таким чином: в тисячах гривень на 31.12.2020 р. на 31.12.2019 р. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 15628,3 12289,8 Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 0,0 0,0 Розрахунки з бюджетом 0,0 47,8 Iнша дебiторська заборгованiсть 389,4 396,9 Разом 16017,7 12734,5 Iнша дебiторська заборгованiсть склалася: в тисячах гривень на 31.12.2020 р. на 31.12.2019 р. Розрахунки з постачальниками - - Розрахунки фiнансової допомоги на 1 рiк - - Iнша дебiторська заборгованiсть 389,4 396,9 Разом 389,4 396,9 Розрахунок чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi наступний: в тисячах гривень на 31.12.2020 р. на 31.12.2019 р. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 15628,3 12289,8 Резерв сумнiвних боргiв - - Разом 15628,3 12289,8 Основним дебiтором ПРАТ "ДЕМЗ" є ТОВ "Єнпром" - 13913,1 тис. грн. Станом на 31.12.2020 р. резерву сумнiвних боргiв немає. Витрати майбутнiх перiодiв складають 0,6 тис. грн. Довгострокова дебiторська заборгованiсть Довгострокової дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2020 р. Товариство не має. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти ПРАТ "ДЕМЗ" представленi таким чином: в тисячах гривень на 31.12.2020 р. на 31.12.2019 р. Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi 150,1 790,5 Грошовi кошти та їх еквiваленти , євро 577,4 465,6 Грошовi кошти та їх еквiваленти, долар США - - Разом 727,5 1256,1 Кредиторська заборгованiсть Кредиторська заборгованiсть склалася таким чином: в тисячах гривень на 31.12.2020 р. на 31.12.2019 р. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3490,6 986,0 Розрахунки з бюджетом 1099,0 85,3 Розрахунки зi страхування 256,1 100,5 Розрахунки з оплати працi 1072,1 432,6 Iншi поточнi зобов'язання 1734,2 1738,6 Разом 7652,0 3343,0 Iншi зобов'язання склалися з наступних зобов'язань: в тисячах гривень на 31.12.2020 р. на 31.12.2019 р. Розрахунки до фiнансової допомоги на один рiк - - Податковий кредит 35,4 44,3 Розрахунки з пiдзвiтними особами 9,8 19,0 Iнша кредиторська заборгованiсть 1689,0 8,0 Разом 1734,2 71,3 Зобов'язань, пов'язаних з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу на кiнець року немає. Фiнансовi iнвестицiї Фiнансовi iнвестицiї у ПРАТ "ДЕМЗ" станом на 31.12.2020 р. вiдсутнi. Забезпечення на виплати персоналу Товариство оцiнювало очiкувану вартiсть накопичуваних компенсацiй (забезпечення виплат персоналу, а саме: резерв вiдпусток). Рух резерву вiдпусток представлено наступним чином: в тисячах гривень на 31.12.2020 р. на 31.12.2019 р. Сальдо резерву на початок перiоду 1667,2 1195,0 Витрати пов'язанi з нарахуванням резерву 1174,3 1547,0 Використання резерву (1164,0) (1074,8) Сальдо резерву на кiнець перiоду 1677,5 1667,2 Податки Поточна заборгованiсть за податками обгрунтована господарською дiяльнiстю товариства. Iншi податки i збори включають розрахунки за платежами у бюджет по податках: податку на землю, збiр за забруднення навколишнього природного середовища, якi розраховано за нормативами мiсцевих органiв влади, податок на нерухоме майно. Податок на прибуток розраховано i сплачено згiдно податкового законодавства України (законодавчо встановлена ставка податку на прибуток у 2019 р. - 18%, 2020 р. - 18%). Податок на додану вартiсть розраховано i сплачено згiдно податковому законодавству України (законодавчо встановлена ставка податку на додану вартiсть у 2019 - 2020 р. р. - 20 %). Кредити отриманi Станом на 31.12.2020 р. товариство кредитiв банкiв не має. Примiтка Акцiонерний капiтал Власний капiтал ПРАТ "ДЕМЗ" складається iз: " зареєстрованого капiталу; " резервного капiталу; " нерозподiленого прибутку. Зареєстрований капiтал ПРАТ "ДЕМЗ" складає 85 877,50 (вiсiмдесят п'ять тисяч вiсiмсот сiмдесят сiм гривень 50 копiйок) гривень, який повнiстю сплачений та подiлений на 171 755 (сто сiмдесят одна тисяча сiмсот п'ятдесят п'ять) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,50 гривнi кожна. Резервний капiтал ПРАТ "ДЕМЗ" станом на 31.12.2020 р. склав 10,0 тис. грн., або 0,1 % зареєстрованого капiталу товариства. Нерозподiлений прибуток акцiонерного товариства станом на 31.12.2020 р. складає 17921,1 тис. грн. або 99,5 % акцiонерного капiталу Товариства. Акцiонерний капiтал ПРАТ "ДЕМЗ" має такий склад: в тисячах гривень на 31.12.2020 р. на 31.12.2019 р. Зареєстрований капiтал 86,0 86,0 Резервний капiтал 10,0 10,0 Нерозподiлений прибуток 17921,1 18543,1 Всього капiтал 18017,1 18639,1
Керівник |
(підпис) |
Винокуров Володимир Петрович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Кутепова Валентина Iванiвна
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2024
00043828
|